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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 252.00 | 44 346.00 | 10 906.00 | 55 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 439.00 | 44 346.00 | 48 093.00 | 92 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
110 Total général Actif | 175 734.00 | 44 346.00 | 131 388.00 | 175 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | | | 53.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
252 Charges sociales | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 731.00 | | | 4 731.00 |