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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 506.00 | 27 150.00 | 7 356.00 | 34 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 337.00 | 100 054.00 | 24 284.00 | 124 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 039.00 | 127 204.00 | 31 835.00 | 159 039.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 258 477.00 | | 258 477.00 | 258 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 626.00 | | 268 626.00 | 268 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 665.00 | 127 204.00 | 300 461.00 | 427 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
DH Report à nouveau | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 461.00 | | | 300 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 914.00 | 50.00 | 7 075.00 | 151 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 769.00 | | 7 075.00 | 151 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 50.00 | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 980.00 | 9 224.00 | | 117 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 980.00 | 9 224.00 | | 117 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829.00 | 7 649.00 | 180.00 | 7 829.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
ST Autres comptes | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |