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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 27 745.00 | 4 623.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 530.00 | 108 565.00 | 25 965.00 | 134 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 093.00 | 136 310.00 | 30 783.00 | 167 093.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 395 637.00 | | 395 637.00 | 395 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 998.00 | | 404 998.00 | 404 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 091.00 | 136 310.00 | 435 781.00 | 572 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
DH Report à nouveau | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
DL TOTAL (I) | 386 031.00 | | | 386 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 781.00 | | | 435 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 149.00 | | | 391 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 017.00 | | | 321 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 967.00 | | 11 126.00 | 155 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 772.00 | | 11 126.00 | 155 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 604.00 | 6 706.00 | | 129 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 604.00 | 6 706.00 | | 129 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652.00 | 7 472.00 | 180.00 | 7 652.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |