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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 2 353.00 | 5 727.00 | 8 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 443.00 | 449 266.00 | 5 083 177.00 | 5 532 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 065.00 | 74 576.00 | 1 144 489.00 | 1 219 065.00 |
CF Disponibilités | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 438.00 | 74 576.00 | 1 540 861.00 | 1 615 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 881.00 | 523 843.00 | 6 624 038.00 | 7 147 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 129 763.00 | 446 913.00 | 4 682 850.00 | 5 129 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 643 664.00 | 4 643 664.00 | | 4 643 664.00 |
DG Autres réserves | 2 068 012.00 | 2 273 132.00 | | 2 068 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 646.00 | 27 063.00 | | -105 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 030.00 | 6 943 859.00 | | 6 606 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 3 905.00 | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 008.00 | 4 635.00 | | 18 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 038.00 | 6 948 494.00 | | 6 624 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 659.00 | -16 745.00 | | 33 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 200.00 | 265 253.00 | | 526 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 846.00 | 238 190.00 | | 631 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 646.00 | 27 063.00 | | -105 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 543.00 | | 3 900.00 | 5 528 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 3 900.00 | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 363.00 | | | 5 524 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 418.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 418.00 | | 1 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 100.00 | 74 576.00 | 171 100.00 | 171 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 100.00 | 521 489.00 | 171 100.00 | 171 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 100.00 | 521 489.00 | 171 100.00 | 171 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 521 489.00 | 171 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |