| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 2 771.00 | 5 309.00 | 8 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 443.00 | 1 168 866.00 | 4 363 577.00 | 5 532 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 353.00 | 120 486.00 | 992 867.00 | 1 113 353.00 |
CF Disponibilités | 445 997.00 | | 445 997.00 | 445 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 107.00 | 120 486.00 | 1 491 621.00 | 1 612 107.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 550.00 | 1 289 352.00 | 5 855 198.00 | 7 144 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 129 763.00 | 1 166 095.00 | 3 963 668.00 | 5 129 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 643 664.00 | 4 643 664.00 | | 4 643 664.00 |
DG Autres réserves | 1 962 366.00 | 2 068 012.00 | | 1 962 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 706.00 | -105 646.00 | | -758 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 324.00 | 6 606 030.00 | | 5 847 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 730.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 17 278.00 | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 874.00 | 18 008.00 | | 7 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 198.00 | 6 624 038.00 | | 5 855 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 874.00 | 18 008.00 | | 7 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 424.00 | 33 659.00 | | -15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 469.00 | 526 200.00 | | 129 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 175.00 | 631 846.00 | | 888 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 706.00 | -105 646.00 | | -758 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 443.00 | | | 5 532 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 453.00 | 5 497 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 453.00 | 5 505 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 363.00 | | | 5 524 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 418.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 418.00 | | 2 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 576.00 | 120 486.00 | 74 576.00 | 74 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 489.00 | 839 668.00 | 74 576.00 | 521 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 489.00 | 839 668.00 | 74 576.00 | 521 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 839 668.00 | 74 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 357.00 | 52 757.00 | 154 600.00 | 207 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |