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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 370.00 | 92 628.00 | 12 741.00 | 105 370.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 195.00 | 97 824.00 | 13 371.00 | 111 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
072 Créances – Autres | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
084 Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
110 Total général Actif | 217 149.00 | 97 824.00 | 119 325.00 | 217 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 322 977.00 | | | 322 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 977.00 | 329 277.00 | | 322 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 7 529.00 | 3.00 | | 7 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 224.00 | 329 280.00 | | 332 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 273.00 | 125 891.00 | | 119 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 871.00 | 2 566.00 | | 3 871.00 |
242 Autres charges externes. | 68 915.00 | 65 873.00 | | 68 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 7 161.00 | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 922.00 | 86 287.00 | | 84 922.00 |
252 Charges sociales | 21 482.00 | 19 621.00 | | 21 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 604.00 | 9 092.00 | | 8 604.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | 3 928.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 796.00 | 320 418.00 | | 314 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 428.00 | 8 862.00 | | 17 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | 464.00 | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 655.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 251.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 945.00 | 8 420.00 | | 17 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |