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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 658.00 | 99 820.00 | 5 838.00 | 105 658.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 483.00 | 105 016.00 | 6 467.00 | 111 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
072 Créances – Autres | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
084 Disponibilités | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
110 Total général Actif | 293 976.00 | 105 016.00 | 188 960.00 | 293 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 329.00 | 322 977.00 | | 214 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 386.00 | 1 719.00 | | 25 386.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 7 529.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 823.00 | 332 224.00 | | 239 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 206.00 | 119 273.00 | | 90 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | 3 871.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 54 268.00 | 68 915.00 | | 54 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | 5 274.00 | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 935.00 | 84 922.00 | | 72 935.00 |
252 Charges sociales | 19 581.00 | 21 482.00 | | 19 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 192.00 | 8 604.00 | | 7 192.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | 2 455.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 161.00 | 314 796.00 | | 253 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 338.00 | 17 428.00 | | -13 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 079.00 | 1 683.00 | | 3 079.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 559.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 608.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 365.00 | 17 945.00 | | -10 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |