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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 1 982.00 | 5 600.00 | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 789.00 | 140 478.00 | 59 311.00 | 199 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 341.00 | 143 312.00 | 145 029.00 | 288 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 409.00 | 143 312.00 | 186 097.00 | 329 409.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -66 124.00 | -51 305.00 | | -66 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 969.00 | -14 819.00 | | -14 969.00 |
DL TOTAL (I) | -73 544.00 | -58 574.00 | | -73 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 226.00 | 211 477.00 | | 215 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 4 918.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 15 730.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 641.00 | 238 108.00 | | 259 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 097.00 | 179 533.00 | | 186 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
FG Production vendue services | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 163.00 | | 173 163.00 | 173 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 710.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 710.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 537.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 537.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 173.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -384.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 225.00 | 201 604.00 | | 175 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 195.00 | 216 424.00 | | 190 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 969.00 | -14 819.00 | | -14 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 440.00 | | 14 901.00 | 273 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 740.00 | | 14 901.00 | 185 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 357.00 | 10 954.00 | | 132 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 375.00 | 10 954.00 | | 130 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 215 226.00 | 215 226.00 | | 215 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 736.00 | 13 370.00 | 9 366.00 | 22 736.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 641.00 | 259 641.00 | | 259 641.00 |