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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 1 982.00 | 5 600.00 | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 937.00 | 369.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 316.00 | 185 292.00 | 13 024.00 | 198 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 274.00 | 188 211.00 | 99 063.00 | 287 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BT Marchandises | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 190.00 | 188 211.00 | 176 979.00 | 365 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -123 558.00 | -105 516.00 | | -123 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | -18 042.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | -94 809.00 | -116 008.00 | | -94 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 229.00 | 211 023.00 | | 212 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 5 820.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | 36 099.00 | | 36 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 787.00 | 252 942.00 | | 271 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 979.00 | 136 934.00 | | 176 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 787.00 | 252 942.00 | | 256 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
FG Production vendue services | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 504.00 | | 3 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 330.00 | 14.00 | | 8 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 065.00 | 10 021.00 | | 8 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | 2 942.00 | | 8 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | 2 942.00 | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 481.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 2 481.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | 461.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 337.00 | 153 644.00 | | 174 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 138.00 | 171 685.00 | | 153 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 199.00 | -18 042.00 | | 21 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 008.00 | | 454.00 | 290 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 287 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 199 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 308.00 | | 454.00 | 202 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 081.00 | 8 271.00 | 3 140.00 | 183 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | 8 271.00 | 3 140.00 | 181 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 212 229.00 | 212 229.00 | | 212 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 787.00 | 256 787.00 | 15 000.00 | 271 787.00 |