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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 635.00 | 18 991.00 | 317 644.00 | 336 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 8 724.00 | 621.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 17 843.00 | 7 820.00 | 25 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 704.00 | 45 558.00 | 326 146.00 | 371 704.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
BZ Autres créances | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 470.00 | | 309 470.00 | 309 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 175.00 | 45 558.00 | 635 616.00 | 681 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 9 500.00 | | 11 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
DH Report à nouveau | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 014.00 | -5 737.00 | | 59 014.00 |
DL TOTAL (I) | 205 393.00 | 143 919.00 | | 205 393.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 700.00 | 16 700.00 | | 40 700.00 |
DO TOTAL (II) | 40 700.00 | 16 700.00 | | 40 700.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 29 400.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 29 400.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 867.00 | 210 076.00 | | 236 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 70.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 404.00 | 44 573.00 | | 37 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | 45 567.00 | | 55 711.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 344.00 | | 10 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 915.00 | 38 630.00 | | 31 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 623.00 | 339 259.00 | | 374 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 616.00 | 529 279.00 | | 635 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 310 030.00 | 587.00 | 310 617.00 | 310 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 158.00 | 587.00 | 310 745.00 | 310 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | 20 217.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 21 790.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 325.00 | | 2 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 29 725.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 105.00 | -7 934.00 | | 12 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 567.00 | 443 671.00 | | 378 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 553.00 | 449 408.00 | | 319 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 014.00 | -5 737.00 | | 59 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | | | 717.00 |