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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 327 383.00 | 62 505.00 | 264 878.00 | 327 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 777.00 | 155.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 412.00 | 14 456.00 | 5 956.00 | 20 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 800.00 | 77 738.00 | 304 061.00 | 381 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
BZ Autres créances | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CF Disponibilités | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 183.00 | 77 738.00 | 559 444.00 | 637 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 560.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 020.00 | 158 803.00 | | 140 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | -18 783.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 170 976.00 | 162 572.00 | | 170 976.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DO TOTAL (II) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 907.00 | 250 431.00 | | 232 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 2 353.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 29 327.00 | | 23 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 863.00 | 53 488.00 | | 45 863.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 28 962.00 | | 24 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 44 533.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 768.00 | 409 095.00 | | 347 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 444.00 | 612 367.00 | | 559 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 292 267.00 | 200.00 | 292 467.00 | 292 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 324.00 | 200.00 | 292 524.00 | 292 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 624.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 980.00 | | 2 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 15 880.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 12 090.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 12 090.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | 3 790.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 560.00 | 241 346.00 | | 356 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 796.00 | 260 129.00 | | 347 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | -18 783.00 | | 8 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |