| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 712.00 | 1 697.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 991.00 | 427.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829.00 | 5 704.00 | 2 125.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 402.00 | 4 023.00 | 132 379.00 | 136 402.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 329.00 | 4 023.00 | 214 306.00 | 218 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 159.00 | 9 727.00 | 216 431.00 | 226 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 894.00 | 10 937.00 | | 16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | 5 958.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 24 104.00 | 21 295.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | 116 024.00 | | 100 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 839.00 | 58 330.00 | | 42 839.00 |
EA Autres dettes | 49 045.00 | 55 644.00 | | 49 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 326.00 | 246 313.00 | | 192 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 431.00 | 267 608.00 | | 216 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 326.00 | | | 192 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 397 795.00 | 103 300.00 | 501 095.00 | 397 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 795.00 | 103 300.00 | 501 095.00 | 397 795.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 482.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 482.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 052.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 466.00 | 507 734.00 | | 501 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656.00 | 501 776.00 | | 499 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809.00 | 5 958.00 | | 1 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 715.00 | | 4 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 441.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 274.00 | | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 1 495.00 | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 1 495.00 | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 1 495.00 | | 2 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
UX Autres créances clients | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VW T.V.A. | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
ST Autres comptes | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YT Sous‐traitance | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 036.00 | | | 169 036.00 |