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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 4 341.00 | 2 869.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630.00 | 7 761.00 | 2 869.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 504.00 | 7 177.00 | 224 327.00 | 231 504.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 692.00 | 7 177.00 | 354 515.00 | 361 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 322.00 | 14 938.00 | 357 384.00 | 372 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 420.00 | 18 605.00 | | 19 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 268.00 | 815.00 | | 29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 54 188.00 | 24 920.00 | | 54 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 554.00 | 78 237.00 | | 150 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 411.00 | 82 319.00 | | 88 411.00 |
EA Autres dettes | 57 451.00 | 109 691.00 | | 57 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 780.00 | 7 995.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 196.00 | 278 241.00 | | 303 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 384.00 | 303 161.00 | | 357 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 196.00 | 278 241.00 | | 303 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 669.00 | | 567 669.00 | 567 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 669.00 | | 567 669.00 | 567 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 5 504.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 5 504.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 621.00 | 5 199.00 | | 5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 144.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 622.00 | 501 892.00 | | 576 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 354.00 | 501 076.00 | | 547 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 268.00 | 815.00 | | 29 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 1 154.00 | | 6 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 001.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 153.00 | | 3 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 6 097.00 | 3 160.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 6 097.00 | 3 160.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 6 097.00 | 3 160.00 | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 223 108.00 | 223 108.00 | | 223 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 892.00 | 249 496.00 | 8 397.00 | 257 892.00 |
VW T.V.A. | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 196.00 | 303 196.00 | | 303 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 563.00 | 24 909.00 | | 26 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | 40 866.00 | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 30 912.00 | 34 669.00 | | 30 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 861.00 | 8 773.00 | | 8 861.00 |
YT Sous‐traitance | 120 725.00 | 58 433.00 | | 120 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 457.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 148.00 | 26 366.00 | | 28 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 412.00 | 82 501.00 | | 92 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 787.00 | 23 764.00 | | 13 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 040.00 | 142 742.00 | | 166 040.00 |