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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 720.00 | 180.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 4 064.00 | 1 016.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 800.00 | 4 784.00 | 365 016.00 | 369 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 487.00 | 4 784.00 | 365 703.00 | 370 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
DH Report à nouveau | -56 362.00 | -77 524.00 | | -56 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 133.00 | 21 162.00 | | 56 133.00 |
DL TOTAL (I) | 84 089.00 | 27 956.00 | | 84 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 378.00 | 114 273.00 | | 192 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 606.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 283.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 3 775.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 84 411.00 | 128 066.00 | | 84 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 614.00 | 248 003.00 | | 281 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 703.00 | 275 959.00 | | 365 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 139.00 | 159 236.00 | | 131 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 685.00 | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 615.00 | 187 239.00 | | 216 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 482.00 | 166 077.00 | | 160 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 133.00 | 21 162.00 | | 56 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 002.00 | | 104 798.00 | 265 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 022.00 | | 104 798.00 | 259 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | 1 196.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 1 196.00 | | 3 588.00 |