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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 800.00 | 5 980.00 | 363 820.00 | 369 800.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 496.00 | 5 980.00 | 368 516.00 | 374 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
DH Report à nouveau | 18 353.00 | -18 098.00 | | 18 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 670.00 | 58 383.00 | | 91 670.00 |
DL TOTAL (I) | 194 341.00 | 124 603.00 | | 194 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 446.00 | 225 475.00 | | 109 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | 10 240.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | 21 713.00 | | 27 490.00 |
EA Autres dettes | 30 595.00 | 45 932.00 | | 30 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 176.00 | 303 360.00 | | 174 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 516.00 | 427 963.00 | | 368 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 164.00 | 209 435.00 | | 106 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | 20 917.00 | | 23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 586.00 | 206 453.00 | | 220 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 916.00 | 148 070.00 | | 128 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 670.00 | 58 383.00 | | 91 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 820.00 | | | 363 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 446.00 | 41 434.00 | 68 011.00 | 109 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 176.00 | 106 164.00 | 68 011.00 | 174 176.00 |