| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 930 258.00 | 663 037.00 | 267 221.00 | 930 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 193.00 | 13 861.00 | 1 332.00 | 15 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 951.00 | 283 755.00 | 177 195.00 | 460 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 762.00 | 960 793.00 | 1 539 969.00 | 2 500 762.00 |
BT Marchandises | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 356.00 | | 326 356.00 | 326 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 118.00 | 960 793.00 | 1 866 324.00 | 2 827 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 557 395.00 | 609 772.00 | | 557 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | 47 623.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 581 232.00 | 658 495.00 | | 581 232.00 |
DP Provisions pour risques | 75 939.00 | 57 206.00 | | 75 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 939.00 | 57 206.00 | | 75 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 613.00 | 958 525.00 | | 795 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 347.00 | 386 797.00 | | 344 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 075.00 | 75 552.00 | | 69 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 372.00 | | |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 153.00 | 1 420 875.00 | | 1 209 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 324.00 | 2 136 575.00 | | 1 866 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 743.00 | | 3 515 743.00 | 3 515 743.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 000.00 | | 3 517 000.00 | 3 517 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 479.00 | 400.00 | | 39 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 685.00 | 400.00 | | 96 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 363.00 | 15 206.00 | | 76 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 874.00 | 15 241.00 | | 133 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 188.00 | -14 841.00 | | -37 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 5 133.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 278.00 | 3 686 643.00 | | 3 623 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 540.00 | 3 639 020.00 | | 3 600 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 738.00 | 47 623.00 | | 22 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 682.00 | | 10 442.00 | 2 513 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 762.00 | 94 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 362.00 | 2 500 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 406 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 140.00 | | | 1 000 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 678.00 | | 7 324.00 | 1 400 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 864.00 | | 3 118.00 | 112 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 084.00 | 140 310.00 | 1 600.00 | 822 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 944.00 | 140 310.00 | 1 600.00 | 821 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 206.00 | 75 939.00 | 57 206.00 | 57 206.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 882.00 | 75 939.00 | 57 882.00 | 57 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 939.00 | 57 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 347.00 | 344 347.00 | | 344 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 432.00 | 1.00 | 51 431.00 | 51 432.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VC Groupe et associés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 694.00 | 163 831.00 | 626 864.00 | 790 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 336.00 | | | 675 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VP Divers | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 348.00 | 49 917.00 | 51 431.00 | 101 348.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 153.00 | 582 289.00 | 626 864.00 | 1 209 153.00 |