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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 930 258.00 | 909 098.00 | 21 160.00 | 930 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 363.00 | 15 300.00 | 3 063.00 | 18 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 071.00 | 411 523.00 | 62 548.00 | 474 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 224.00 | 1 336 061.00 | 1 191 164.00 | 2 527 224.00 |
BT Marchandises | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 608.00 | | 292 608.00 | 292 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 832.00 | 1 336 061.00 | 1 483 771.00 | 2 819 832.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 527.00 | | | 237 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
DL TOTAL (I) | 560 104.00 | | | 560 104.00 |
DP Provisions pour risques | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 993.00 | | | 316 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 732.00 | | | 320 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 42 721.00 | 117.00 | | 42 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 257.00 | | | 903 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 771.00 | | | 1 483 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 959.00 | | | 691 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 043.00 | | 15 492.00 | 2 514 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 104 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 310.00 | 2 527 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 1 422 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 140.00 | | | 1 000 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 262.00 | | 6 740.00 | 1 418 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 641.00 | | 8 752.00 | 95 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 999.00 | 103 372.00 | 2 310.00 | 1 234 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 859.00 | 103 372.00 | 2 310.00 | 1 234 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 939.00 | | 55 529.00 | 75 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 939.00 | | 55 529.00 | 75 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 732.00 | 320 732.00 | | 320 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
UX Autres créances clients | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 687.00 | 104 389.00 | 211 298.00 | 315 687.00 |
VI Groupe et associés | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 240.00 | 43 062.00 | 66 178.00 | 109 240.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 257.00 | 691 959.00 | 211 298.00 | 903 257.00 |