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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 10 930.00 | 1 434.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 764.00 | 14 808.00 | 12 956.00 | 27 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 050.00 | 768.00 | 102 282.00 | 103 050.00 |
BZ Autres créances | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 644.00 | 768.00 | 287 876.00 | 288 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 409.00 | 15 576.00 | 300 832.00 | 316 409.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -399 366.00 | | | -399 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 103.00 | | | -87 103.00 |
DL TOTAL (I) | -384 950.00 | | | -384 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 459.00 | | | 372 459.00 |
EA Autres dettes | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 782.00 | | | 685 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 665.00 | | | 293 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 023.00 | | 7 242.00 | 27 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 27 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 16 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | | 5 942.00 | 15 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 300.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 199.00 | 614.00 | 5.00 | 14 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 614.00 | 5.00 | 14 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 569.00 | 231 569.00 | | 231 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 051.00 | 107 707.00 | 65 339.00 | 222 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 460.00 | 131 176.00 | 137 877.00 | 372 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 583.00 | 21 000.00 | 4 333.00 | 28 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 931.00 | 2 116.00 | 8 465.00 | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 415.00 | 225 115.00 | 1 300.00 | 226 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 692.00 | 293 666.00 | 216 015.00 | 671 692.00 |