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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769.00 | 11 663.00 | 2 106.00 | 13 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 779.00 | 14 152.00 | 13 627.00 | 27 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BZ Autres créances | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
CF Disponibilités | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 136.00 | 14 152.00 | 294 983.00 | 309 136.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -486 469.00 | | | -486 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | -361 643.00 | | | -361 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 907.00 | | | 197 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 372.00 | | | 346 372.00 |
EA Autres dettes | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 627.00 | | | 656 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 983.00 | | | 294 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 867.00 | | | 304 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 764.00 | | 1 404.00 | 27 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 27 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 16 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | | 1 404.00 | 16 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 732.00 | 1 389.00 | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 732.00 | 1 389.00 | 14 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 907.00 | 91 730.00 | 65 339.00 | 197 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | 24 781.00 | 16 202.00 | 51 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 960.00 | 57 116.00 | 78 057.00 | 183 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 780.00 | 10 904.00 | 43 616.00 | 81 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VC Groupe et associés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 872.00 | 30 116.00 | 8 465.00 | 43 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 082.00 | 197 782.00 | 1 300.00 | 199 082.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 850.00 | 304 867.00 | 211 681.00 | 648 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |