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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 262.00 | 29 527.00 | 43 735.00 | 73 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 411.00 | 30 627.00 | 44 784.00 | 75 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
084 Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
110 Total général Actif | 147 276.00 | 30 627.00 | 116 648.00 | 147 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
230 Autres produits | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 515.00 | | | 306 515.00 |
242 Autres charges externes. | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
252 Charges sociales | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 152.00 | | | 350 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 637.00 | | | -43 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |