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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 55 507.00 | 46 997.00 | 102 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 553.00 | 55 507.00 | 48 046.00 | 103 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
110 Total général Actif | 164 787.00 | 55 507.00 | 109 280.00 | 164 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 645.00 | | | 284 645.00 |
242 Autres charges externes. | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
252 Charges sociales | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 883.00 | | | -9 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 337.00 | | | 20 337.00 |