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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 073.00 | 66 846.00 | 227.00 | 67 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 24 131.00 | 17 672.00 | 41 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 373.00 | 103 234.00 | 806 139.00 | 909 373.00 |
BT Marchandises | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 855.00 | 103 234.00 | 1 009 620.00 | 1 112 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 586.00 | 118 380.00 | | 156 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 879.00 | 38 207.00 | | 51 879.00 |
DL TOTAL (I) | 248 466.00 | 196 586.00 | | 248 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 454.00 | 344 317.00 | | 270 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 471.00 | 156 368.00 | | 156 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 887.00 | 162 742.00 | | 178 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | 28 616.00 | | 22 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 6 857.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 127 204.00 | 97 884.00 | | 127 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 155.00 | 796 782.00 | | 761 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 620.00 | 993 368.00 | | 1 009 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 523.00 | | 550 523.00 | 550 523.00 |
FG Production vendue services | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 381.00 | | 709 381.00 | 709 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 3 938.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 3 938.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | -3 938.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 6 742.00 | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 814.00 | 704 095.00 | | 710 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 935.00 | 665 888.00 | | 658 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 879.00 | 38 207.00 | | 51 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 570.00 | 16 664.00 | | 86 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 313.00 | 16 664.00 | | 74 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 471.00 | 156 471.00 | | 156 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 887.00 | 178 887.00 | | 178 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 454.00 | 70 316.00 | 200 138.00 | 270 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 813.00 | 124 573.00 | 11 240.00 | 135 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 155.00 | 561 017.00 | 200 138.00 | 761 155.00 |