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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 073.00 | 67 068.00 | 5.00 | 67 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 951.00 | 33 636.00 | 5 316.00 | 38 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 521.00 | 112 960.00 | 791 561.00 | 904 521.00 |
BT Marchandises | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 286.00 | 112 960.00 | 1 029 326.00 | 1 142 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 180.00 | | | 255 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 331 126.00 | | | 331 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
EA Autres dettes | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 200.00 | | | 698 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 326.00 | | | 1 029 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 140.00 | | | 601 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 294.00 | | 540 294.00 | 540 294.00 |
FG Production vendue services | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 186.00 | | 673 186.00 | 673 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 305.00 | | | 701 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 359.00 | | | 665 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 521.00 | | | 906 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 904 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 815.00 | 9 146.00 | | 103 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 558.00 | 9 146.00 | | 91 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 529.00 | 118 469.00 | 97 060.00 | 215 529.00 |
VI Groupe et associés | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 336.00 | 178 096.00 | 9 240.00 | 187 336.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 200.00 | 601 140.00 | 97 060.00 | 698 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |