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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 667.00 | | 2 214 667.00 | 2 214 667.00 |
BZ Autres créances | 3 614 689.00 | | 3 614 689.00 | 3 614 689.00 |
CF Disponibilités | 3 584 751.00 | | 3 584 751.00 | 3 584 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 135.00 | | 9 416 135.00 | 9 416 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 135.00 | | 9 416 135.00 | 9 416 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 513.00 | 2 187 822.00 | | 2 951 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 430.00 | 763 690.00 | | 861 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 943.00 | 2 984 513.00 | | 3 845 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 751.00 | 106 945.00 | | 3 584 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 579.00 | 142 560.00 | | 86 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 893.00 | 2 221 340.00 | | 1 875 893.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | 158 150.00 | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 193.00 | 2 628 996.00 | | 5 570 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 135.00 | 5 613 509.00 | | 9 416 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 387 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 387 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 121.00 | 95 129.00 | | 97 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 756.00 | 331 460.00 | | 199 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 946.00 | 3 818 855.00 | | 4 389 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 516.00 | 3 055 165.00 | | 3 528 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 430.00 | 763 690.00 | | 861 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875 893.00 | 1 875 893.00 | | 1 875 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 667.00 | 2 214 667.00 | | 2 214 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584 751.00 | 3 584 751.00 | | 3 584 751.00 |
VI Groupe et associés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614 689.00 | 3 614 689.00 | | 3 614 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 384.00 | 5 831 384.00 | | 5 831 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 193.00 | 5 570 193.00 | | 5 570 193.00 |