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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 928.00 | | 451 928.00 | 451 928.00 |
BZ Autres créances | 6 984 043.00 | | 6 984 043.00 | 6 984 043.00 |
CF Disponibilités | 6 864 852.00 | | 6 864 852.00 | 6 864 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 302 984.00 | | 14 302 984.00 | 14 302 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 984.00 | | 14 302 984.00 | 14 302 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 585 548.00 | 3 812 943.00 | | 4 585 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 511.00 | 772 606.00 | | 772 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 059.00 | 4 618 548.00 | | 5 391 059.00 |
DP Provisions pour risques | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864 852.00 | 5 208 465.00 | | 6 864 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 86 226.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 186.00 | 1 873 227.00 | | 1 618 186.00 |
EA Autres dettes | 288 068.00 | 223 892.00 | | 288 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 802 669.00 | 7 391 810.00 | | 8 802 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 984.00 | 12 119 615.00 | | 14 302 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 173 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 173 204.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 256.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 822.00 | 96 222.00 | | 96 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 560.00 | 336 063.00 | | 272 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 009.00 | 4 317 515.00 | | 4 172 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 498.00 | 3 544 909.00 | | 3 399 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 511.00 | 772 606.00 | | 772 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 186.00 | 1 618 186.00 | | 1 618 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 068.00 | 288 068.00 | | 288 068.00 |
UX Autres créances clients | 451 928.00 | 451 928.00 | | 451 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864 852.00 | 6 864 852.00 | | 6 864 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984 043.00 | 6 984 043.00 | | 6 984 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438 131.00 | 7 438 131.00 | | 7 438 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 669.00 | 8 802 669.00 | | 8 802 669.00 |