| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 504.00 | 244 862.00 | 1 705 643.00 | 1 950 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 351.00 | 244 862.00 | 1 781 489.00 | 2 026 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 388.00 | | 736 388.00 | 736 388.00 |
BZ Autres créances | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
CF Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 426.00 | | 915 426.00 | 915 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 778.00 | 244 862.00 | 2 696 916.00 | 2 941 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DH Report à nouveau | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 330.00 | | | 496 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 283.00 | | | 510 283.00 |
EA Autres dettes | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 702.00 | | | 2 637 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 916.00 | | | 2 696 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 540.00 | | | 1 419 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 384.00 | | 901 384.00 | 901 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 384.00 | | 901 384.00 | 901 384.00 |
FQ Autres produits | | | 431 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 300.00 | |
GE Autres charges | | | 431 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 576.00 | | | 1 332 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 242.00 | | | 1 292 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 793.00 | | 2 521 534.00 | 1 522 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 975.00 | 2 026 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017 975.00 | 1 992 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 793.00 | | 2 487 859.00 | 1 522 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322 300.00 | 77 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 300.00 | 77 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 330.00 | 496 330.00 | | 496 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 283.00 | 510 283.00 | | 510 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
UX Autres créances clients | 736 388.00 | 736 388.00 | | 736 388.00 |
VB T. V. A. | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 269.00 | 222 108.00 | 882 001.00 | 1 440 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 525.00 | 901 850.00 | 33 675.00 | 935 525.00 |
VW T.V.A. | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 702.00 | 1 419 540.00 | 882 001.00 | 2 637 702.00 |