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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 407.00 | 10 102.00 | 30 305.00 | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 650.00 | 579 556.00 | 1 548 094.00 | 2 127 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 678.00 | | 33 675.00 | 33 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 732.00 | 589 658.00 | 1 612 075.00 | 2 201 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 636.00 | 1 613.00 | 335 023.00 | 336 636.00 |
BZ Autres créances | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
CF Disponibilités | 457 543.00 | | 457 543.00 | 457 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 412.00 | 1 613.00 | 941 799.00 | 943 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 144.00 | 591 271.00 | 2 553 874.00 | 3 145 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 511.00 | | | 1 340 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 431.00 | | | 281 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 443.00 | | | 782 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 629.00 | | | 2 475 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 874.00 | | | 2 553 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 793.00 | | | 1 360 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 420.00 | 37 716.00 | 907 136.00 | 869 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 420.00 | 37 716.00 | 907 136.00 | 869 420.00 |
FQ Autres produits | | | 191 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 89 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 771.00 | | | 1 099 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 741.00 | | | 1 080 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 351.00 | | 351 611.00 | 2 026 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 172.00 | 134 057.00 | 2 201 732.00 | 42 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 134 057.00 | 2 127 650.00 | 42 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 676.00 | | 311 204.00 | 1 992 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 862.00 | 393 093.00 | 48 297.00 | 244 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 862.00 | 382 991.00 | 48 297.00 | 244 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 443.00 | 782 443.00 | | 782 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
UX Autres créances clients | 334 701.00 | 334 701.00 | | 334 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 511.00 | 225 675.00 | 887 949.00 | 1 340 511.00 |
VI Groupe et associés | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 544.00 | 485 869.00 | 33 675.00 | 519 544.00 |
VW T.V.A. | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 629.00 | 1 360 793.00 | 887 949.00 | 2 475 629.00 |