| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 641.00 | 722.00 | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 531.00 | 14 436.00 | 10 096.00 | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 745.00 | 79 280.00 | 41 465.00 | 120 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 074.00 | 94 356.00 | 58 718.00 | 153 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 374.00 | | 308 374.00 | 308 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 281.00 | 989.00 | 372 292.00 | 373 281.00 |
BZ Autres créances | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 568.00 | 989.00 | 778 579.00 | 779 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 641.00 | 95 344.00 | 837 297.00 | 932 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 1 000.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 225 267.00 | 164 003.00 | | 225 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 64 489.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 366 330.00 | 329 492.00 | | 366 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 181.00 | 34 538.00 | | 33 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 067.00 | 120 970.00 | | 118 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 595.00 | 179 577.00 | | 270 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | 45 121.00 | | 49 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 967.00 | 380 206.00 | | 470 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 297.00 | 709 698.00 | | 837 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 241.00 | 15 115.00 | | 79 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 450.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 050.00 | 14 664.00 | | 79 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 595.00 | 270 595.00 | | 270 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 181.00 | 19 209.00 | 13 972.00 | 33 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 611.00 | 421 611.00 | | 421 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 746.00 | 421 611.00 | 135.00 | 421 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 967.00 | 456 995.00 | 13 972.00 | 470 967.00 |