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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 1 515.00 | 1 790.00 | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 186.00 | 24 736.00 | 27 450.00 | 52 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 382.00 | 97 154.00 | 54 228.00 | 151 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 543.00 | 123 405.00 | 90 139.00 | 213 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 714.00 | 9 802.00 | 309 912.00 | 319 714.00 |
BZ Autres créances | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 494 922.00 | | 494 922.00 | 494 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 651.00 | 9 802.00 | 1 266 849.00 | 1 276 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 194.00 | 133 207.00 | 1 356 988.00 | 1 490 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 066.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 088.00 | 260 264.00 | | 338 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 323.00 | 81 758.00 | | 112 323.00 |
DL TOTAL (I) | 560 411.00 | 448 088.00 | | 560 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 013.00 | 273 972.00 | | 279 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 607.00 | 64 749.00 | | 63 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 366.00 | 337 334.00 | | 373 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 011.00 | 92 038.00 | | 78 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 576.00 | 770 673.00 | | 796 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 988.00 | 1 218 761.00 | | 1 356 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 900.00 | 510 673.00 | | 582 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 062.00 | 22 342.00 | | 101 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 420.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 967.00 | 21 922.00 | | 99 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 366.00 | 373 366.00 | | 373 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 013.00 | 65 336.00 | 213 677.00 | 279 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 731.00 | 428 731.00 | | 428 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 001.00 | 429 001.00 | | 429 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 996.00 | 580 319.00 | 213 677.00 | 793 996.00 |