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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 781.00 | 469.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AP Constructions | 185 352.00 | 23 713.00 | 161 639.00 | 185 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 862.00 | 20 252.00 | 130 610.00 | 150 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 783.00 | 19 273.00 | 15 510.00 | 34 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 850.00 | 64 019.00 | 422 831.00 | 486 850.00 |
BT Marchandises | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
BZ Autres créances | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CF Disponibilités | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 253.00 | | 354 253.00 | 354 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 103.00 | 64 019.00 | 777 084.00 | 841 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 073.00 | 111 827.00 | | 171 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 062.00 | 59 247.00 | | -45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 127 111.00 | 172 173.00 | | 127 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 121.00 | 97 583.00 | | 353 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639.00 | 10 000.00 | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 057.00 | 105 362.00 | | 142 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | 76 931.00 | | 81 181.00 |
EA Autres dettes | 51 975.00 | 67 842.00 | | 51 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 973.00 | 357 717.00 | | 649 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 084.00 | 529 891.00 | | 777 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 633.00 | | 219 092.00 | 270 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 486 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 370 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 780.00 | | 215 092.00 | 158 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 4 000.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 741.00 | 25 771.00 | 1 493.00 | 39 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 417.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 25 354.00 | 1 493.00 | 39 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 121.00 | 45 734.00 | 147 743.00 | 303 121.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 837.00 | 146 662.00 | 6 175.00 | 152 837.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 973.00 | 392 586.00 | 147 743.00 | 649 973.00 |