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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 197.00 | 52.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AP Constructions | 185 352.00 | 38 856.00 | 146 495.00 | 185 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 767.00 | 41 418.00 | 114 348.00 | 155 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 27 297.00 | 19 567.00 | 46 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 837.00 | 108 770.00 | 395 067.00 | 503 837.00 |
BT Marchandises | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BZ Autres créances | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CF Disponibilités | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 546.00 | | 404 546.00 | 404 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 383.00 | 108 770.00 | 799 613.00 | 908 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 011.00 | 171 073.00 | | 126 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 174.00 | -45 062.00 | | -52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 74 936.00 | 127 111.00 | | 74 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 790.00 | 353 120.00 | | 419 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 285.00 | 21 638.00 | | 43 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 391.00 | 141 737.00 | | 124 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 367.00 | 81 181.00 | | 97 367.00 |
EA Autres dettes | 39 842.00 | 52 293.00 | | 39 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 677.00 | 649 972.00 | | 724 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 613.00 | 777 083.00 | | 799 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 058.00 | | | 421 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 850.00 | | 24 412.00 | 486 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 503 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 387 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 997.00 | | 24 412.00 | 370 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 019.00 | 47 819.00 | 3 069.00 | 64 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 417.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 238.00 | 47 403.00 | 3 069.00 | 63 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 791.00 | 117 072.00 | 203 679.00 | 419 791.00 |
VI Groupe et associés | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 300.00 | 141 125.00 | 6 175.00 | 147 300.00 |
VW T.V.A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 677.00 | 421 958.00 | 203 679.00 | 724 677.00 |