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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528.00 | 3 699.00 | 4 829.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 013.00 | 12 312.00 | 204 701.00 | 217 013.00 |
BZ Autres créances | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
CF Disponibilités | 650 525.00 | | 650 525.00 | 650 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 295.00 | | 738 295.00 | 738 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 308.00 | 12 312.00 | 942 996.00 | 955 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 167.00 | 500.00 | | 13 167.00 |
DG Autres réserves | 218 714.00 | 8 552.00 | | 218 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 440.00 | 253 329.00 | | 248 440.00 |
DL TOTAL (I) | 785 322.00 | 567 381.00 | | 785 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 447.00 | 155 951.00 | | 136 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 968.00 | 24 431.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 674.00 | 183 231.00 | | 157 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 996.00 | 750 613.00 | | 942 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 460.00 | | 5 681.00 | 211 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 217 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 8 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | 5 681.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657.00 | 1 783.00 | 128.00 | 10 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 1 783.00 | 128.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VC Groupe et associés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 447.00 | 19 750.00 | 81 513.00 | 136 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 674.00 | 40 977.00 | 81 513.00 | 157 674.00 |