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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528.00 | 7 523.00 | 1 005.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 013.00 | 16 136.00 | 200 877.00 | 217 013.00 |
BZ Autres créances | 461 485.00 | | 461 485.00 | 461 485.00 |
CF Disponibilités | 849 179.00 | | 849 179.00 | 849 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 665.00 | | 1 310 665.00 | 1 310 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 678.00 | 16 136.00 | 1 511 542.00 | 1 527 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 25 589.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 666 594.00 | 424 233.00 | | 666 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 052.00 | 277 772.00 | | 340 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 146.00 | 1 032 594.00 | | 1 342 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 396.00 | 127 394.00 | | 107 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 3 112.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 1 200.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 36 694.00 | | 56 685.00 |
EA Autres dettes | | 10 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 396.00 | 179 254.00 | | 169 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 542.00 | 1 211 848.00 | | 1 511 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 783 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 639.00 | 101 140.00 | | 116 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 495.00 | 682 640.00 | | 785 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 443.00 | 404 868.00 | | 445 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 052.00 | 277 772.00 | | 340 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 1 894.00 | | 14 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 1 894.00 | | 5 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 461 485.00 | 461 485.00 | | 461 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 396.00 | 30 947.00 | 76 450.00 | 107 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 485.00 | 461 485.00 | | 461 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 396.00 | 92 946.00 | 76 450.00 | 169 396.00 |