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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 8 131.00 | 5 446.00 | 13 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 576.00 | 8 131.00 | 32 446.00 | 40 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
110 Total général Actif | 57 121.00 | 8 131.00 | 48 990.00 | 57 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 802.00 | 1 903.00 | | 1 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 065.00 | 60 788.00 | | 70 065.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 867.00 | 62 692.00 | | 71 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 215.00 | 2 057.00 | | 1 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -283.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 229.00 | 8 924.00 | | 7 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | -1 527.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 10 584.00 | 10 155.00 | | 10 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 777.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 061.00 | 28 914.00 | | 36 061.00 |
252 Charges sociales | 13 316.00 | 8 285.00 | | 13 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 994.00 | 61 264.00 | | 72 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 126.00 | 1 428.00 | | -1 126.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 726.00 | 708.00 | | -1 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |