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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 10 846.00 | 2 730.00 | 13 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 576.00 | 10 846.00 | 29 730.00 | 40 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
110 Total général Actif | 57 366.00 | 10 846.00 | 46 520.00 | 57 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256.00 | 1 802.00 | | 1 256.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 699.00 | 70 065.00 | | 53 699.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 957.00 | 71 867.00 | | 54 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 976.00 | 1 215.00 | | 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 377.00 | 7 229.00 | | 5 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 137.00 | -196.00 | | -1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 10 857.00 | 10 584.00 | | 10 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 821.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 467.00 | 36 061.00 | | 43 467.00 |
252 Charges sociales | 11 467.00 | 13 316.00 | | 11 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 249.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 857.00 | 72 994.00 | | 76 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 900.00 | -1 126.00 | | -21 900.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 600.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 642.00 | -1 726.00 | | -25 642.00 |