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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 102.00 | 7 128.00 | 8 974.00 | 16 102.00 |
040 Immobilisations financières | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 950.00 | 18 488.00 | 63 463.00 | 81 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
110 Total général Actif | 115 556.00 | 18 488.00 | 97 068.00 | 115 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
252 Charges sociales | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 826.00 | | | 9 826.00 |