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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 967.00 | 13 082.00 | 24 886.00 | 37 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 327.00 | 24 442.00 | 54 886.00 | 79 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
084 Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
110 Total général Actif | 123 392.00 | 24 442.00 | 98 950.00 | 123 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
230 Autres produits | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
252 Charges sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |