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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 809.00 | 920.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 196.00 | 1 324.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 621.00 | 4 347.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 547.00 | 3 627.00 | 441 920.00 | 445 547.00 |
BT Marchandises | 86 087.00 | 4 670.00 | 81 417.00 | 86 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BZ Autres créances | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CF Disponibilités | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 055.00 | 4 670.00 | 286 386.00 | 291 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 603.00 | 8 296.00 | 728 306.00 | 736 603.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 600.00 | 89 530.00 | | 194 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 972.00 | 105 070.00 | | 87 972.00 |
DL TOTAL (I) | 288 072.00 | 200 100.00 | | 288 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 033.00 | 383 359.00 | | 346 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 23 216.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 69 614.00 | | 78 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 7 995.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 234.00 | 484 184.00 | | 440 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 306.00 | 684 284.00 | | 728 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 193.00 | 139 147.00 | | 132 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 518.00 | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 1 122.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 122.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 377.00 | 82 409.00 | 4 968.00 | 87 377.00 |