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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 168.00 | 561.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 906.00 | 594.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 631.00 | 4 337.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 977.00 | 4 704.00 | 441 273.00 | 445 977.00 |
BT Marchandises | 83 317.00 | 6 557.00 | 76 759.00 | 83 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CF Disponibilités | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 230.00 | 6 557.00 | 276 673.00 | 283 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 207.00 | 11 262.00 | 717 946.00 | 729 207.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 572.00 | 194 600.00 | | 212 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 313.00 | 87 972.00 | | 104 313.00 |
DL TOTAL (I) | 322 385.00 | 288 072.00 | | 322 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 174.00 | 346 033.00 | | 310 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 3 216.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 165.00 | 78 664.00 | | 69 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | 12 320.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 560.00 | 440 234.00 | | 395 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 946.00 | 728 306.00 | | 717 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 756.00 | 132 193.00 | | 124 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | 953.00 | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 1 088.00 | 20.00 | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 088.00 | 20.00 | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 174.00 | 39 370.00 | 270 804.00 | 310 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 694.00 | 89 726.00 | 4 968.00 | 94 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 560.00 | 124 756.00 | 270 804.00 | 395 560.00 |