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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 406.00 | 19 495.00 | 55 911.00 | 75 406.00 |
040 Immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 744.00 | 19 495.00 | 71 249.00 | 90 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
060 Stock marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
110 Total général Actif | 106 051.00 | 19 495.00 | 86 556.00 | 106 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -832.00 | | | -832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 390.00 | | | 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 390.00 | | | 390.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |