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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 406.00 | 27 851.00 | 47 555.00 | 75 406.00 |
040 Immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 835.00 | 27 851.00 | 62 984.00 | 90 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
060 Stock marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
110 Total général Actif | 135 602.00 | 27 851.00 | 107 751.00 | 135 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |