| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BZ Autres créances | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 516.00 | | 2 443 516.00 | 2 443 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 648.00 | -5 548.00 | | 262 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 100.00 | 1 183 452.00 | | 1 446 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 917.00 | | | 992 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 3 545.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 212 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 416.00 | 1 217 345.00 | | 997 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 516.00 | 2 400 797.00 | | 2 443 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 225.00 | 1 217 345.00 | | 245 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -401.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071.00 | 5 548.00 | | 14 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 648.00 | -5 548.00 | | 262 648.00 |