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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 477 900.00 | | 477 900.00 | 477 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 481.00 | | 2 829 481.00 | 2 829 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 481.00 | | 5 229 481.00 | 5 229 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 98 200.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 580.00 | 246 181.00 | | 2 879 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 861.00 | 1 652 281.00 | | 4 187 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 983.00 | 752 259.00 | | 509 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 442.00 | 36 141.00 | | 212 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 000.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 917.00 | 494.00 | | 316 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 620.00 | 790 894.00 | | 1 041 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 481.00 | 2 443 175.00 | | 5 229 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 565.00 | 280 957.00 | | 775 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 206 457.00 | 206 457.00 | | 206 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 983.00 | 243 928.00 | 266 055.00 | 509 983.00 |
VI Groupe et associés | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 254.00 | | | 242 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 580.00 | 751 580.00 | | 751 580.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 620.00 | 775 565.00 | 266 055.00 | 1 041 620.00 |