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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 340.00 | 1 747.00 | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 536.00 | 5 050.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 931.00 | 10 427.00 | 274 504.00 | 284 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 856.00 | 11 303.00 | 288 552.00 | 299 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 707.00 | 11 303.00 | 341 403.00 | 352 707.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 762.00 | | | -25 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DL TOTAL (I) | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 515.00 | | | 271 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 403.00 | | | 341 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 772.00 | | | 166 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 762.00 | | | -25 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 118.00 | 25 829.00 | 116 827.00 | 195 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 46 042.00 | 7 200.00 | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 515.00 | 102 226.00 | 116 827.00 | 271 515.00 |