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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 088.00 | 1 732.00 | 356.00 | 2 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 474.00 | 59 760.00 | 236 714.00 | 296 474.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 812.00 | 61 492.00 | 244 319.00 | 305 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 315.00 | 1 503.00 | 33 812.00 | 35 315.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
084 Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 707.00 | 1 503.00 | 91 204.00 | 92 707.00 |
110 Total général Actif | 398 518.00 | 62 995.00 | 335 523.00 | 398 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 923.00 | 385 749.00 | | 396 923.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 10 407.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 339.00 | 396 156.00 | | 397 339.00 |
242 Autres charges externes. | 163 087.00 | 124 285.00 | | 163 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 140.00 | 13 951.00 | | 20 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 658.00 | 143 048.00 | | 159 658.00 |
252 Charges sociales | 28 150.00 | 26 933.00 | | 28 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 288.00 | 24 900.00 | | 25 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 4 178.00 | 4.00 | | 4 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 004.00 | 333 122.00 | | 402 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 665.00 | 63 035.00 | | -4 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | 2 698.00 | | 2 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 7 469.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 451.00 | 62 668.00 | | 2 451.00 |