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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 226.00 | 674.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 8 332.00 | 20 968.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 700.00 | 18 837.00 | 86 863.00 | 105 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 643.00 | 27 395.00 | 265 248.00 | 292 643.00 |
BT Marchandises | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 407.00 | 27 395.00 | 394 012.00 | 421 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 405.00 | | | 251 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 011.00 | | | 319 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 012.00 | | | 394 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 643.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405.00 | 36 809.00 | 150 404.00 | 251 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 044.00 | 33 301.00 | 6 743.00 | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 746.00 | 101 149.00 | 150 404.00 | 315 746.00 |