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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 406.00 | 494.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 14 192.00 | 15 108.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 700.00 | 32 112.00 | 73 588.00 | 105 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 311.00 | 46 710.00 | 246 601.00 | 293 311.00 |
BT Marchandises | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 830.00 | | 210 830.00 | 210 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 141.00 | 46 710.00 | 457 431.00 | 504 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 520.00 | 73 000.00 | | 55 520.00 |
DL TOTAL (I) | 100 521.00 | 75 000.00 | | 100 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 064.00 | 251 405.00 | | 231 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 995.00 | 1 997.00 | | 31 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 25 463.00 | | 33 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 589.00 | 40 145.00 | | 60 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 910.00 | 319 011.00 | | 356 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 431.00 | 394 012.00 | | 457 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 595.00 | 104 415.00 | | 162 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 643.00 | | 668.00 | 292 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | 668.00 | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395.00 | 19 315.00 | | 27 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | 180.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 19 135.00 | | 27 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 948.00 | 36 634.00 | 149 688.00 | 230 948.00 |
VI Groupe et associés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 809.00 | 44 398.00 | 7 411.00 | 51 809.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 910.00 | 162 596.00 | 149 688.00 | 356 910.00 |