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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 2 228.00 | 16 735.00 | 18 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 164.00 | 2 228.00 | 119 935.00 | 122 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
110 Total général Actif | 129 512.00 | 2 228.00 | 127 284.00 | 129 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
252 Charges sociales | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |