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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 6 021.00 | 12 942.00 | 18 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 164.00 | 6 021.00 | 116 142.00 | 122 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
110 Total général Actif | 141 235.00 | 6 021.00 | 135 214.00 | 141 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
252 Charges sociales | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |