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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 293.00 | 1 302.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 591.00 | 293.00 | 1 605 298.00 | 1 605 591.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 019.00 | 293.00 | 1 630 726.00 | 1 631 019.00 |
CU Autres participations | 1 603 996.00 | | 1 603 996.00 | 1 603 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DK Provisions réglementées | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 213.00 | | | 850 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 004.00 | | | 665 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 550.00 | | | 1 547 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 726.00 | | | 1 630 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 045.00 | | | -22 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 605 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 213.00 | 90 699.00 | 372 090.00 | 850 213.00 |
VI Groupe et associés | 664 408.00 | | | 664 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 550.00 | 123 628.00 | 372 090.00 | 1 547 550.00 |